เมื่อเร็วๆ นี้ ผมเห็น @aleabitoreddit ปรากฏในฟีดของผม รายงานผลตอบแทนการลงทุน 4502% ในปีนี้ — ทุนเพิ่มขึ้นกว่า 45 เท่า
ตัวเลขนั้นน่าทึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจมากกว่าคือตรรกะของเธอไม่ได้ซับซ้อนอะไร คนทั่วไปสามารถลองเลียนแบบได้ โดยใช้เครื่องมือ AI ในประเทศแทนที่จะพึ่งพา GPT
ผมใช้เวลาสักพักในการถอดรหัสแนวทางของเธอ และรวบรวมตรรกะหลักและขั้นตอนการดำเนินงานมาแบ่งปันกับทุกคน
ตรรกะหลัก: อย่าไล่ตามกระแส จงหา "จุดคอขวด"
คนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นโดยดูว่าตัวไหนกำลังขึ้น หรือแห่เข้าไปในกลุ่มร้อนแรงเมื่ออินฟลูเอนเซอร์พูดถึงโอกาส ผลลัพธ์ที่ได้คือมักจะเข้าซื้อตอนที่ราคาถูกปั่นโดยสถาบันการเงินไปแล้ว
วิธีการของ Serenity นั้นตรงกันข้าม
เธอไม่ได้ไล่ตามลม แต่เธอมองหา "คอขวด" ของลม — จุดเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเป็นคอขวดมากที่สุด ยากที่จะถูกแทนที่มากที่สุด มีอุปทานที่ล่าช้าที่สุด แต่กลับขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ตัวอย่างเช่น:
หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปะทุขึ้น สิ่งแรกที่ขาดตลาดมักจะไม่ใช่โรงงานประกอบปลายน้ำ แต่เป็นวัตถุดิบต้นน้ำ ชิ้นส่วนสำคัญ หรือกระบวนการขั้นกลางที่คลุมเครือ ส่วนนี้มีแนวโน้มจะมีมูลค่าตลาดน้อยและมีข่าวน้อย แต่ถ้ามันขาดตลาด ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดจะถูกชะลอ การหาจุดนี้ให้เจอคือสิ่งที่เธอเรียกว่า "จุดที่มูลค่าอยู่"
สามขั้นตอนปฏิบัติ: วิธีการถอดรหัสของผม
ผมทำตามตรรกะนี้ด้วยตัวเอง และแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกหุ้นตามอารมณ์
ขั้นตอนที่ 1: พิจารณาว่าแนวโน้มระดับมหภาคนั้นแข็งแกร่งหรือไม่
อย่าดูหุ้นที่ขึ้นนำวันนี้ ให้มองหาทิศทางที่มีแนวโน้มจะก้าวหน้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เช่น หุ่นยนต์ AI, การทดแทนในประเทศ, เศรษฐกิจระดับต่ำ, การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง, หรือวัสดุกักเก็บพลังงานที่สำคัญ ข้อกำหนดคืออุปสงค์ต้องมีความแน่นอน 2-3 ปี ไม่ใช่แค่นโยบายระยะสั้นหรือคำสั่งซื้อหนึ่งไตรมาส
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งอุตสาหกรรมออกเป็นห่วงโซ่โดยละเอียด
เมื่อเลือกกลุ่มได้แล้ว อย่าดูหุ้นทันที ให้ทำแผนที่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม: วัตถุดิบต้นน้ำ, ประเภทอุปกรณ์สำคัญ, ชิ้นส่วนขั้นกลาง, โมดูล, การรวมระบบปลายน้ำ, และการใช้งานขั้นสุดท้าย คุณสามารถใช้ AI เพื่อสิ่งนี้ ซึ่งผมจะอธิบายทีหลัง
ขั้นตอนที่ 3: หา "จุดคอขวด" ไม่ใช่ผู้นำ
นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ผมถามซ้ำๆ ว่า:
- หากอุปสงค์ของอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้น อะไรจะขาดตลาดก่อน?
- จุดเชื่อมต่อใดมีอุปสรรคทางเทคนิคสูงที่สุด และขยายขนาดได้ยากที่สุด?
- จุดเชื่อมต่อใดที่ลูกค้าเปลี่ยนยากที่สุดเมื่อใช้งานไปแล้ว?
- จุดเชื่อมต่อใดที่ไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ที่สุด แต่มีแนวโน้มจะเป็น "คอขวด" มากที่สุด?
การผ่านคำถามเหล่านี้มักจะกรองผู้สมัคร "จุดคอขวด" ออกมาได้สองสามตัว คุณจะไม่เห็นอีกต่อไปว่า "กลุ่มนี้กำลังขึ้น" แต่จะเห็นว่า "ถ้าจุดนี้ถูกตัดขาด คนอื่นๆ ก็ต้องรอ" มูลค่านี้มักเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินตระหนักได้ช้า และยังไม่ได้สะท้อนในราคาหุ้นอย่างเต็มที่
วิธีใช้เครื่องมือ AI ในประเทศสำหรับขั้นตอนเหล่านี้
หลายคนคิดว่าต้องใช้ GPT หรือ Gemini สำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม แต่เครื่องมือในประเทศอย่าง Doubao, Qianwen หรือ DeepSeek ก็เพียงพอแล้วหากคุณถามคำถามที่ถูกต้อง ประสบการณ์ของผมคือหลีกเลี่ยงคำถามที่คลุมเครือ และทำให้มันเฉพาะเจาะจงและเจาะลึกแทน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามเป็นขั้นตอน:
- "ช่วยฉันทำแผนที่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม [หุ่นยนต์] แบบสมบูรณ์ ตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำไปจนถึงการประกอบปลายน้ำ โดยเรียงตามลำดับชั้นอย่างละเอียด"
- "ในห่วงโซ่นี้ จุดเชื่อมต่อใดมีอุปสรรคทางเทคนิคสูงที่สุด? จุดใดมีการขยายกำลังการผลิตช้าที่สุด?"
- "หากคำสั่งซื้อหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น 10 เท่าในปีหน้า จุดเชื่อมต่อใดจะถึงคอขวดด้านกำลังการผลิตก่อน? เพราะเหตุใด?"
- "ในจุดเชื่อมต่อที่เป็นคอขวดเหล่านี้ มีบริษัทในประเทศใดบ้างที่เกี่ยวข้อง? ความยึดติดของลูกค้าและความยากในการเปลี่ยนเป็นอย่างไร?"
ถามเกี่ยวกับแต่ละจุดเชื่อมต่อแยกกัน และเจาะลึกด้วยคำถามต่อเนื่อง
ผมถาม Doubao, DeepSeek และ Qianwen แยกกัน และดึงเฉพาะข้อมูลที่ทั้งสามกล่าวถึง จากนั้นตรวจสอบข้ามกับหนังสือชี้ชวนหรือรายงานอุตสาหกรรม วิธีนี้ให้ความน่าเชื่อถือสูงแม้ไม่มีโมเดลต่างประเทศ แม้ว่า AI ในประเทศอาจจะล้าหลังเล็กน้อยในด้านการเจาะลึกห่วงโซ่ทั่วโลก แต่วิธีการตรวจสอบข้ามนี้ช่วยลดช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อคิดส่วนตัว
สาระสำคัญของวิธีนี้คือการแทนที่ความคิดแบบ "ตามฝูงชน" ด้วย "ความคิดแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรม" โดยใช้ AI เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างรวดเร็ว มันอาจไม่ทำให้คุณรวยข้ามคืน แต่มันทำให้การเลือกหุ้นกลับไปสู่จุดพื้นฐานของ "สิ่งที่หายากอย่างแท้จริง"
คำแนะนำเล็กน้อย:
หากสนใจ อย่ารีบซื้อ เลือกอุตสาหกรรมที่คุณรู้จักดี และลองถามคำถามเหล่านี้ผ่าน DeepSeek เพื่อดูว่าคุณสามารถหา "จุดคอขวด" ที่คุณเคยละเลยได้หรือไม่ ข้อมูลที่มีค่าอย่างแท้จริงมักซ่อนอยู่ในจุดเชื่อมต่อที่ถูกมองข้ามเหล่านี้
สุดท้ายนี้
เนื้อหาข้างต้นเป็นบทสรุปแนวคิดการลงทุนส่วนตัว และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนต้องใช้วิจารณญาณของคุณเอง สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ และติดตามผมเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
