Robinhood Chain: Vollständiger Leitfaden & Investment-Analyse

TL;DR: Ein Gedankenstück über Robinhood Chain. Tiefgehende Recherche, wie ich positioniert bin, meine persönliche Investment-These und Gedanken.

Inhaltsverzeichnis

• Robinhood Chain erklärt
• Ecosystem-Analyse & der Bull Case
• Meine These & persönliche Meinungen
• Top Robinhood Plays
• Second-Order-Begünstigte
• TL;DR (Zusammenfassung)

Es ist kein Geheimnis, dass ich heutzutage nicht mehr viel über Crypto poste, und das liegt daran, dass ich nur dann Alpha teilen will, wenn ich denke, dass es eine echte Chance gibt, Geld zu verdienen.

Dies ist eine davon.

Ich habe dieses Wochenende damit verbracht, tief in das Robinhood-Ökosystem einzutauchen, und wenn ich ehrlich bin, ist es das erste Ding im Crypto-Bereich, das mich seit über einem Jahr wirklich begeistert hat.

Die Gelegenheit hier ist real, und wenn du im Krypto-Markt gerade nur auf eine Sache achtest, sollte es wahrscheinlich diese sein.

Nachdem das gesagt ist, lass uns direkt loslegen.

Robinhood Chain erklärt

Fangen wir mit den Grundlagen an.

Robinhood ist eine der größten Retail-Trading-Apps der Welt, und ihre Aktie hat sich unglaublich gut entwickelt.

Ich bin tatsächlich seit April dieses Jahres bullish auf $HOOD eingestellt, und wenn du in meiner privaten Finanzgruppe @mileshighclub_ bist, weißt du, dass ich eine hohe Überzeugung hatte, $HOOD bei etwa ~70 $ zu kaufen.

Meine $HOOD-Aktienkäufe im April

Bei den aktuellen Kursen liegt diese Position bei +65 %, aber die eigentliche Geschichte ist jetzt nicht die Aktie. Es geht um ihre neue Robinhood Crypto Chain, die noch größere Gewinne abwerfen könnte, wenn man an den richtigen Stellen sucht.

Robinhood hat klar erkannt, dass der Aufbau auf Crypto-Schienen die neue Grenze ist, und wenn sie das richtig hinbekommen, könnte das eine massive Erweiterung ihres bestehenden Geschäfts sein.

Sie sehen, wie alle degens und zocken, und sie wollen ein Stück vom Kuchen abhaben (so wie Coinbase und Base sich bereits ihren eigenen Anteil an der On-Chain-Ökonomie gesichert haben).

Was Robinhood Chain von anderen Exchange-verbundenen Chains unterscheidet

Robinhood ist gewissermaßen die App für alle. Plattformen wie Coinbase zielen eher auf die bestehende Crypto-Cohorte ab und Leute, die sich bereits mit Crypto auskennen.

Robinhood zielt auf Retail/Normies ab und die viel größere Gruppe von Menschen, die bereits Aktien auf einer Finanzdienstleistungsplattform handeln, aber noch nie direkt mit Crypto in Berührung gekommen sind.

Der eigentliche Bull Case für Robinhood Chain ist eine direkte On-Ramp, die ihre Brokerage-Plattform direkt mit der neuen Chain verbindet und so Retail-Liquidität reibungslos auf die Chain fließen lässt (mehr zu dieser These später).

Die Technik hinter Robinhood Chain

Also, was ist Robinhood Chain technisch gesehen?

Robinhood Chain ist eine L2-Blockchain, die auf Arbitrum aufbaut und auf Ethereum abwickelt.

Einfach ausgedrückt: Es ist ein schnelles, kostengünstiges Netzwerk, das die Sicherheit von Ethereum erbt, während es als eigene Chain läuft, und es ist vollständig EVM-kompatibel.

Ecosystem-Analyse & der Bull Case

Robinhood Chain ist die am meisten gehypte Gelegenheit im Crypto-Bereich derzeit – und das aus gutem Grund; ihr Ecosystem-Wachstum war bisher schier verrückt.

Statistiken & Analysen

Robinhood hat kürzlich Base und Ethereum überholt und sich den #2-Platz im 24-Stunden-DEX-Volumen gesichert:

DEX-Volumen

Die TVL ist in die Höhe geschossen (150 Mio. $+ und steigend):

TVL

Jede einzelne andere On-Chain-Kennzahl wie App-Gebühren, Chain-Einnahmen, Stablecoin-Wachstum usw. sieht alle extrem gesund aus:

On-Chain-Metriken

Ganz zu schweigen davon, dass Robinhood derzeit über 28 Millionen aktive Nutzer hat und die Wachstumskurve nur nach oben zeigt.

@ChillTRD

Der Robinhood-Chain-Bull-Case

Wie bereits kurz erwähnt, ist der eigentliche Bull Case für die Robinhood Chain die Einbindung dieser Millionen bestehender Nutzer in das Robinhood Crypto-Ökosystem.

Es wird bereits spekuliert, dass Retail-Investoren nahtlos über die Robinhood-App auf der Robinhood Chain handeln können.

Meiner Meinung nach hängt der gesamte Robinhood-Chain-Bull-Case im Wesentlichen davon ab, ob Robinhood seine bestehenden Nutzer erfolgreich in sein neues Crypto-Ökosystem integrieren kann.

Ich denke, wenn du dieser These zustimmst, ist es sinnvoll, vor dem potenziellen Massen-Onboarding-Event ein Exposure in Robinhood Chain aufzubauen.

Ich mag Bonk Guys Einschätzung hier zu den Second-Order-Begünstigten von Robinhood Chain und $ETH – ich werde am Ende dieses Artikels tiefer auf diese These eingehen.

https://x.com/theunipcs/status/2075807408144683455

https://x.com/theunipcs/status/2075525662920642599

Meine These & persönliche Meinungen

Also, was denke ich persönlich über den Robinhood-Bull-Case?

Ich finde ihn durchaus überzeugend und insgesamt eine der besseren Crypto-Narrative, die im letzten Jahr aufgekommen sind.

Ich denke, wenn du an Robinhoods Fähigkeit glaubst, auf der Chain genauso erfolgreich zu sein wie auf den traditionellen Märkten, ist es sinnvoll, ein Exposure aufzubauen, um das potenzielle Upside zu nutzen.

Allerdings gibt es immer noch viel Vaporware auf der Chain, und ich rate davon ab, einfach blind alles zu kaufen.

Die Risiken & Vorbehalte

Erstens: Wie bei den meisten Dingen in Crypto ist der Kauf von irgendetwas auf der Robinhood Chain derzeit extrem riskant, und es kann auf Null gehen.

Zweitens: Reibung ist eine echte Einschränkung. Es gibt noch keine einfache Brücke zur Chain (sowohl gut als auch schlecht).

Drittens: Es ist schwer zu wissen, was überlebt. Da die Chain so neu ist, ist es schwierig vorherzusagen, welche Coins noch da sein werden, wenn das Ecosystem reift, und viele der aktuellen Projekte werden sich als Vaporware oder schlichte Rugs herausstellen.

Wenn du jedoch ein Exposure aufbauen möchtest, glaube ich, dass ich ein wertvolles Framework entwickelt habe, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig das Upside zu maximieren:

Top Robinhood Plays

NFA – denk daran, alles hier sind nur Ideen

Ich persönlich interessiere mich für Projekte/Tokens mit einem hohen „Stickiness"-Faktor und Beständigkeit.

Sprich: Wenn die Robinhood Chain für einen Monat verschwindet und wiederkommt, welche Projekte haben die höchste Chance, immer noch relevant zu sein? Das sind die Plays, die mich am meisten interessieren.

Plays, die mich interessieren

• $CASHCAT: Der Haupt-Meme auf der Robinhood Chain. Bereits von Kernmitgliedern des Robinhood-Teams unterstützt. Genau wie bei der $SOL-Chain sind die Leute motiviert, sich zusammenzutun und die größten Memes zu pushen.

Für mich persönlich hat Cashcat eine klare Linie im Sand, und ich würde es wirklich gerne sehen, wie es das ~167-MC-Level überwindet, um wieder an Dynamik zu gewinnen.

$CASHCAT Technische Analyse

• $ARROW: Eines der Top-DeFi-Protokolle.

Hier kommt es in eine klare Unterstützung, was wie ein gutes R:R aussieht, um leicht DCA zu machen.

$Arrow Technische Analyse

• $VEX: Top-KI-Protokoll auf der Robinhood Chain.

Ich habe auch etwas $VEX nachgekauft, als es gestern Abend in die lokale Unterstützung kam.

$VEX Technische Analyse

Meine langfristige These ist, dass mehr Builder auf die Robinhood Chain kommen werden, und damit könnten sich mehr Altcoin-Plays eröffnen. Aber für den Moment sind dies einige der wichtigsten Wege, wie ich ein Exposure aufbaue.

In @mileshighclub_ habe ich einen vollständigen Forschungsbericht sowie ein paar andere Beta-Plays von Robinhood gepostet, für diejenigen, die interessiert sind.

Dort wird viel Alpha geteilt, da der Markt anzieht, und ich habe $ARROW sogar bei einer Marktkapitalisierung von 8 Mio. $ genannt, bevor es ein 4x+ auf 35 Mio. $ gemacht hat.

$ARROW Privater Gruppen-Call

Die oben aufgeführten Plays sind recht direktes Exposure zur Robinhood Chain, aber ich habe bisher nicht viele Leute über die potenziellen Second-Order-Begünstigten sprechen sehen, falls die Robinhood Chain erfolgreich wird.

Second-Order-Begünstigte

$ETH

Da die Robinhood Chain $ETH als natives Gas-Token verwendet, ist Ethereum technisch gesehen ein Begünstigter jedes Erfolgs der Robinhood Chain.

Dies ist eine etwas indirekte Möglichkeit, ein Exposure zur Robinhood-Narrative zu bekommen, aber es ist dennoch erwähnenswert, falls die Narrative wirklich durchstartet.

Ich bin generell der Meinung, dass, wenn du direktes Exposure willst, Plays im Ecosystem selbst immer noch das bessere Vehikel sind. ETH ist eher ein passiver Rückenwind als eine gezielte Wette.

$UNI

Uniswap ist die Kerninfrastruktur auf der Robinhood Chain, und das Volumen ist bereits deutlich auf etwa 500 Millionen $ pro Tag gestiegen.

$ARB

Arbitrum ist wohl der direkteste Infrastruktur-Begünstigte von allem, was hier passiert, da die Robinhood Chain vollständig auf Arbitrums Orbit-Stack aufbaut.

Robinhood zahlt Berichten zufolge etwa 10 % seiner Netto-Protokoll-Einnahmen an die Arbitrum Foundation, speziell für die Nutzung ihrer Technologie. Das bedeutet, dass Arbitrum eine direkte, fortlaufende Einnahmebeziehung zum Erfolg der Robinhood Chain hat, nicht nur eine narrative Assoziation.

Arbitrum erlebt dadurch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Anzeichen von Leben.

TL;DR (Zusammenfassung)

Zusammenfassend denke ich, dass Robinhood Chain eine überzeugende Narrative ist, aber ich gehe hier nicht blind rein.

Meine aktuelle Positionierung:

Nur kleine, frühe Exposure, bewusst noch kein vollwertiger, hoch überzeugter Einstieg. CashCat, Arrow und Vex sind die Positionen, die ich aufbaue (mit mehr auf der Watchlist).

Ich suche nur nach Projekten mit hoher Klebrigkeit und potenzieller Beständigkeit.

Die Second-Order-Plays:

Neben den direkten Ecosystem-Tokens lohnt es sich, ETH, Uniswap und Arbitrum im Auge zu behalten – alle profitieren indirekt vom Wachstum der Robinhood Chain. Es lohnt sich, darauf zu achten, falls diese Narrative wirklich durchstartet.

Zum Risiko:

Jedes einzelne hier erwähnte Ding kann auf Null gehen. Ich sage dir nicht, dass du heute in irgendetwas davon reinbuttern sollst.

Ich möchte vielmehr gute Recherche liefern und es auf deine Radar setzen, denn Crypto ist ein Spiel der Aufmerksamkeit, des Mindshares und der Narrative, die sich extrem schnell drehen können.

Abschließender Take:

Für mich ist das eher eine Beobachten-und-Abwarten-Situation, und ich dimensioniere meine eigenen Positionen entsprechend – genug, um ein Exposure zu haben, falls die These aufgeht, aber auch klein genug, dass es mir nichts ausmacht, falls alles auf Null geht.

Abschließende Gedanken

Ich hoffe, diese Marktforschung war wertvoll für dich.

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Danke, dass du bis hierher gelesen hast.

• Miles