TL;DR: Một bài viết quan điểm về Robinhood Chain. Nghiên cứu chuyên sâu, cách tôi đang định vị, luận điểm đầu tư cá nhân & suy nghĩ của tôi.
Nội dung
- Giải Thích Về Robinhood Chain
- Phân Tích Hệ Sinh Thái & Luận Điểm Tăng Giá
- Luận Điểm Của Tôi & Quan Điểm Cá Nhân
- Các Khoản Đầu Tư Hàng Đầu Trên Robinhood
- Những Người Hưởng Lợi Gián Tiếp
- Tóm Tắt (TL;DR)
Không có gì bí mật khi thời gian gần đây tôi không đăng nhiều về crypto, và điều đó là vì tôi chỉ muốn chia sẻ alpha khi tôi nghĩ có cơ hội thực sự để kiếm tiền.
Đây là một trong số đó.
Cuối tuần vừa qua, tôi đã dành thời gian nghiên cứu sâu về hệ sinh thái Robinhood, và thành thật mà nói, đây là điều đầu tiên trong lĩnh vực crypto khiến tôi thực sự hào hứng sau hơn một năm.
Cơ hội ở đây là thật, và nếu bạn chỉ chú ý đến một thứ trên thị trường crypto lúc này, thì có lẽ nên là điều này.
Nói như vậy, chúng ta hãy bắt đầu ngay.
Giải Thích Về Robinhood Chain
Hãy bắt đầu với những điều cơ bản.
Robinhood là một trong những ứng dụng giao dịch bán lẻ lớn nhất thế giới, và cổ phiếu của nó đã hoạt động cực kỳ tốt.
Thực ra tôi đã lạc quan về $HOOD từ tháng 4 năm nay, và nếu bạn ở trong nhóm tài chính riêng của tôi @mileshighclub_, bạn sẽ biết tôi có niềm tin cao khi mua thêm $HOOD ở mức ~$70.
Giao dịch mua $HOOD của tôi vào tháng 4
Ở mức giá hiện tại, vị thế đó đã tăng +65%, nhưng câu chuyện thực sự lúc này không phải là cổ phiếu. Đó là về chuỗi crypto Robinhood mới của họ, có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nếu bạn nhìn đúng chỗ.
Robinhood đã nhận ra rõ ràng rằng xây dựng trên nền tảng crypto là biên giới mới, và nếu họ làm đúng, đây có thể là một sự mở rộng khổng lồ cho mô hình kinh doanh hiện tại của họ.
Họ thấy mọi người đều đang degen và đánh bạc, và họ muốn có một phần của trò chơi đó (giống như cách Coinbase và Base đã giành được thị phần của riêng họ trong nền kinh tế on-chain).
Điều gì làm cho Robinhood Chain khác biệt so với các chuỗi liên kết sàn giao dịch khác
Robinhood, theo một nghĩa nào đó, là ứng dụng dành cho tất cả mọi người. Các nền tảng như Coinbase thiên về nhóm người dùng crypto hiện tại và những người đã quen với crypto.
Robinhood thiên về nhóm bán lẻ/người dùng phổ thông, và nhóm người lớn hơn nhiều đã giao dịch cổ phiếu trên nền tảng dịch vụ tài chính nhưng chưa bao giờ chạm đến crypto trực tiếp.
Luận điểm tăng giá thực sự cho Robinhood Chain là một đường dẫn trực tiếp kết nối nền tảng môi giới của họ với chuỗi mới, cho phép thanh khoản bán lẻ chảy on-chain mà không có ma sát (xem thêm về luận điểm này ở phần sau).
Công Nghệ Đằng Sau Robinhood Chain
Vậy Robinhood Chain thực sự là gì, về mặt kỹ thuật?
Robinhood Chain là một L2 blockchain được xây dựng trên Arbitrum và thanh toán trên Ethereum.
Nói một cách đơn giản, nó là một mạng lưới nhanh, chi phí thấp, kế thừa bảo mật của Ethereum trong khi hoạt động như một chuỗi riêng, và hoàn toàn tương thích với EVM.
Phân Tích Hệ Sinh Thái & Luận Điểm Tăng Giá
Robinhood Chain là cơ hội được thổi phồng nhất trong crypto hiện tại - và có lý do chính đáng, sự tăng trưởng hệ sinh thái của họ cho đến nay thực sự điên rồ.
Thống Kê & Phân Tích
Robinhood gần đây đã vượt qua Base và Ethereum để giành vị trí thứ 2 về khối lượng DEX 24h:
Khối Lượng DEX
TVL đã tăng vọt ($150m+ và đang tiếp tục):
TVL
Mọi chỉ số on-chain khác như phí ứng dụng, doanh thu chuỗi, tăng trưởng stablecoin, v.v. đều rất khả quan:
Các chỉ số on-chain
Chưa kể, Robinhood hiện có hơn 28 triệu người dùng hoạt động, và quỹ đạo tăng trưởng của nó chỉ đi lên.
Luận Điểm Tăng Giá Của Robinhood Chain
Như đã đề cập ngắn gọn ở trên, luận điểm tăng giá thực sự cho Robinhood Chain là đưa hàng triệu người dùng hiện tại vào hệ sinh thái crypto của Robinhood.
Đã có suy đoán rằng các nhà đầu tư bán lẻ sẽ có thể giao dịch liền mạch trên Robinhood Chain thông qua ứng dụng Robinhood.
Theo tôi, toàn bộ luận điểm tăng giá của Robinhood Chain về cơ bản phụ thuộc vào việc Robinhood có thể đưa thành công người dùng hiện tại của mình vào hệ sinh thái crypto mới hay không.
Tôi nghĩ nếu bạn đồng ý với luận điểm đó, thì việc cố gắng tiếp cận Robinhood Chain trước khi sự kiện đưa người dùng hàng loạt diễn ra là hợp lý.
Tôi rất thích quan điểm của Bonk Guy về những người hưởng lợi gián tiếp của Robinhood Chain và $ETH - tôi sẽ đi sâu hơn vào luận điểm này ở cuối bài viết.
https://x.com/theunipcs/status/2075807408144683455
https://x.com/theunipcs/status/2075525662920642599
Luận Điểm Của Tôi & Quan Điểm Cá Nhân
Vậy, cá nhân tôi nghĩ gì về luận điểm tăng giá của Robinhood?
Tôi nghĩ nó khá hấp dẫn và nhìn chung là một trong những câu chuyện crypto tốt nhất xuất hiện trong năm qua.
Tôi nghĩ rằng nếu bạn tin vào khả năng của Robinhood trong việc thực thi on-chain như họ đã làm ở thị trường truyền thống, thì việc tiếp cận để nắm bắt tiềm năng tăng giá là hợp lý.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vaporware trên chuỗi, và tôi khuyên bạn không nên lao vào bất cứ thứ gì một cách mù quáng.
Rủi Ro & Lưu Ý
Thứ nhất, như hầu hết mọi thứ trong crypto, việc mua bất cứ thứ gì trên Robinhood Chain lúc này là cực kỳ rủi ro và có thể về không.
Thứ hai, ma sát là một ràng buộc thực tế. Hiện tại chưa có cầu nối dễ dàng lên chuỗi (vừa tốt vừa xấu).
Cuối cùng, rất khó để biết thứ gì sẽ tồn tại. Vì chuỗi còn quá mới, rất khó để dự đoán đồng coin nào sẽ còn tồn tại khi hệ sinh thái trưởng thành, và nhiều dự án hiện tại sẽ trở thành vaporware hoặc lừa đảo.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp cận, tôi tin rằng mình đã phát triển một khuôn khổ giá trị để giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận:
Các Khoản Đầu Tư Hàng Đầu Trên Robinhood
Không phải lời khuyên tài chính - hãy nhớ, mọi thứ ở đây chỉ là ý tưởng
Cá nhân tôi quan tâm đến các dự án/token có yếu tố "độ bám dính" cao và sức mạnh duy trì.
Nói cách khác, nếu Robinhood Chain biến mất trong một tháng và quay trở lại, dự án nào có khả năng cao nhất vẫn còn phù hợp? Đó là những khoản đầu tư tôi quan tâm nhất.
Các khoản đầu tư tôi quan tâm
- $CASHCAT: Meme chính trên Robinhood Chain. Đã được hỗ trợ bởi các thành viên cốt cán của đội ngũ Robinhood. Giống như chuỗi $SOL, mọi người được khuyến khích tập hợp lại và đẩy mạnh các meme lớn nhất
Đối với cá nhân tôi, Cashcat có một ranh giới rõ ràng, và tôi thực sự muốn thấy nó vượt qua mức ~167MC để lấy lại đà tăng.
Phân tích kỹ thuật $CASHCAT
- $ARROW: Một trong những giao thức DeFi hàng đầu.
Đang vào vùng hỗ trợ rõ ràng, có vẻ là R:R tốt để DCA nhẹ.
Phân tích kỹ thuật $Arrow
- $VEX: Giao thức AI hàng đầu trên Robinhood Chain.
Tôi cũng đã DCA một ít $VEX khi nó vào vùng hỗ trợ cục bộ tối qua.
Phân tích kỹ thuật $VEX
Luận điểm dài hạn của tôi là sẽ có nhiều nhà xây dựng hơn đến với Robinhood Chain, và cùng với đó, nhiều cơ hội altcoin hơn có thể mở ra. Nhưng hiện tại, đây là một số cách hàng đầu tôi đang xem xét để tiếp cận.
Trong @mileshighclub_, tôi đã đăng một báo cáo nghiên cứu đầy đủ, cùng với một vài khoản đầu tư beta khác trên Robinhood, cho những ai quan tâm.
Rất nhiều alpha đang được chia sẻ ở đó khi thị trường nóng lên, và tôi thậm chí đã gọi $ARROW ở mức vốn hóa 8M, trước khi nó tăng hơn 4x lên 35M.
Cuộc gọi nhóm riêng về $ARROW
Các khoản đầu tư được liệt kê ở trên là sự tiếp cận khá trực tiếp với Robinhood Chain, nhưng tôi thực sự chưa thấy nhiều người nói về những người hưởng lợi gián tiếp tiềm năng nếu Robinhood Chain thành công.
Những Người Hưởng Lợi Gián Tiếp
Vì Robinhood Chain sử dụng $ETH làm token gas gốc, về mặt kỹ thuật, Ethereum là người hưởng lợi từ bất kỳ thành công nào của Robinhood Chain.
Đây là một cách tiếp cận gián tiếp để tiếp xúc với câu chuyện về Robinhood, nhưng vẫn đáng đề cập nếu câu chuyện thực sự bùng nổ.
Nhìn chung, tôi thuộc phe cho rằng nếu bạn muốn tiếp cận trực tiếp, các khoản đầu tư trong chính hệ sinh thái vẫn là phương tiện tốt hơn. ETH giống như một cơn gió thuận thụ động hơn là một cược có mục tiêu.
Uniswap là cơ sở hạ tầng cốt lõi trên Robinhood Chain, và khối lượng đã thấy sự gia tăng đáng kể lên khoảng ~500 triệu đô la mỗi ngày.
Arbitrum được cho là người hưởng lợi cơ sở hạ tầng trực tiếp nhất từ mọi thứ đang diễn ra ở đây, vì Robinhood Chain được xây dựng hoàn toàn trên bộ công cụ Orbit của Arbitrum.
Robinhood được báo cáo là trả khoảng 10% doanh thu giao thức ròng của mình cho Arbitrum Foundation đặc biệt để sử dụng công nghệ của họ, điều này có nghĩa là Arbitrum có mối quan hệ doanh thu trực tiếp, liên tục với sự thành công của Robinhood Chain, không chỉ là sự liên kết về mặt câu chuyện.
Arbitrum đang thấy những dấu hiệu sống động thực sự đầu tiên sau một thời gian dài nhờ điều này.
Tóm Tắt (TL;DR)
Tóm lại, tôi nghĩ Robinhood Chain là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng tôi không mù quáng lao vào đây.
Định vị hiện tại của tôi:
Chỉ tiếp cận nhỏ, sớm, đây là một lối vào có chủ đích không phải kích thước đầy đủ, niềm tin cao. CashCat, Arrow và Vex là nơi tôi đang xây dựng các vị thế khởi đầu (với nhiều hơn trong danh sách theo dõi).
Tôi chỉ tìm kiếm các dự án có độ bám dính cao và sức mạnh duy trì tiềm năng.
Các khoản đầu tư gián tiếp:
Ngoài các token hệ sinh thái trực tiếp, cũng đáng để chú ý đến ETH, Uniswap và Arbitrum, tất cả đều hưởng lợi gián tiếp từ sự tăng trưởng của Robinhood Chain - đáng theo dõi nếu câu chuyện này thực sự bùng nổ.
Về rủi ro:
Mọi thứ được đề cập ở đây đều có thể về không. Tôi không bảo bạn lao vào bất cứ thứ gì trong số này ngay hôm nay.
Tôi chỉ muốn cung cấp nghiên cứu tốt và đưa điều này vào tầm ngắm của bạn, vì crypto là một trò chơi của sự chú ý, thị phần và các câu chuyện có thể thay đổi cực kỳ nhanh chóng.
Kết luận cuối cùng:
Đối với tôi, đây là tình huống quan sát và chờ đợi, và tôi đang định cỡ các vị thế của mình một cách phù hợp - đủ để tiếp xúc nếu luận điểm thành hiện thực, nhưng cũng đủ nhỏ để tôi ổn nếu mọi thứ về không.
Suy Nghĩ Kết Thúc
Tôi hy vọng bạn thấy nghiên cứu thị trường này hữu ích.
Như mọi khi, tôi sẽ cập nhật cho các bạn nếu tôi nhận thấy bất kỳ cơ hội hấp dẫn nào trên thị trường.
Nếu bạn thích nội dung về crypto, thị trường tài chính, và thậm chí muốn học cách tận dụng AI trong các thị trường này, hãy chắc chắn theo dõi tôi tại đây @milesdeutscher - Mỗi tuần, tôi đăng nhiều bài viết chuyên sâu về các chủ đề này.
Nếu bạn thích nội dung về AI và muốn có những hiểu biết sâu hơn về AI, hãy chắc chắn theo dõi tôi trên @aiedge_. Tôi chia sẻ các mẹo, hướng dẫn và quy trình làm việc AI thực tế mỗi ngày.
Cuối cùng, hãy đăng ký nhận bản tin thị trường miễn phí của tôi. Mỗi tuần, nhóm phân tích của tôi gửi một bản tóm tắt thị trường, cùng với các mẹo và thủ thuật về cách tận dụng AI trong thị trường tài chính. Tôi thực sự tin rằng đây là một trong những nguồn tài nguyên miễn phí tốt nhất để có được lợi thế thị trường.
Đọc một số ấn phẩm trước đây tại đây:
https://newsletter.milesdeutscher.com.au/
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
- Miles
