Kazandıran İşlem Stratejileri Nasıl Geriye Dönük Test Edilir (Claude + TradingView)

Claude + TradingView son derece güçlü bir kombinasyon - keşke daha fazla kişi bunun varlığından haberdar olsa.

Kârlı bir yatırımcı olmakta zorlanıyorsan, sana verebileceğim en değerli sistemlerden biri bu.

Geçenlerde Claude ile 432 ticaret stratejisini geriye dönük test ettim, kazanan birini buldum, canlı piyasalara taşıdım ve +19.537$ kar elde ettim.

Bu yazıda, tüm süreci ve kendin için gerçekten kazandıran ticaret stratejilerini bulmak, oluşturmak ve otomatikleştirmek için beni nasıl kopyalayabileceğini açıklıyorum.

Öğreneceklerin:

• Test etmeye değer ticaret stratejilerini nerede bulacağın
• Herhangi bir fikri Pine Script'e nasıl dönüştüreceğin
• TradingView'de (gerçek verilere dayanarak) nasıl geriye dönük test edeceğin
• Stratejini analiz etmesi ve geliştirmesi için Claude'u nasıl kullanacağın

Bu yazının sonuna kadar okursan, bizzat oluşturduğum özel Araştırma Masası'nın GitHub bağlantısını doğrudan sana göndereceğim - gerçek piyasa verilerini kullanarak ticaret stratejileri bulmana, oluşturmana ve otomatikleştirmene yardımcı olur (içinde zaten 500 ticaret stratejisi yüklü).

Araştırma Masası

Bunu aradan çıkardığımıza göre, doğrudan konuya geçelim:

Test Etmeye Değer Ticaret Stratejileri Bulmak

Bu sistemdeki ilk adım, gerçekten geriye dönük test etmeye değer ticaret stratejileri bulmaktır. Bu, bundan sonraki her şeyin temelidir ve kârlı bir strateji oluşturmanın en önemli parçasıdır.

Sıfırdan bir şey icat etmene gerek yok ve dürüst olmak gerekirse bunu tavsiye etmem (bunu nasıl yapacağını da göstereceğim olsa da).

İdeal olarak, zaten var olan bir şeyle başlamalı, ardından geriye dönük test sonuçlarına dayanarak zamanla onu geliştirmelisin.

Ticaret stratejileri bulmak için üç sağlam seçeneğin var:

1. TradingView'in Genel Kütüphanesi

TradingView, inceleyebileceğin, kopyalayabileceğin ve değiştirebileceğin binlerce ücretsiz, açık kaynak strateji barındırır. Fikir bulmak için en hızlı yerdir ve düzgün bir şekilde test etmeye başlamadan önce her birinin nasıl performans gösterdiğini görebilirsin.

Sadece https://www.tradingview.com/scripts/?script_type=strategies adresine git.

TradingView

1. GitHub

GitHub, basit RSI kurulumlarından gelişmiş trend takip sistemlerine kadar uzanan, ücretsiz TradingView Pine Script depolarıyla doludur.

Birkaçını doğrudan kaydedebilirsin. GitHub'da basit bir arama yaptım ve kullanıma hazır 250'den fazla strateji buldum.

GitHub

1. Claude ile Kendi Stratejini Oluştur

Aklında zaten bir ticaret fikrin varsa (ya da daha iyisi, gerçek bir stratejin varsa), bunu bir dizi kurala ve ardından bu kuralları TradingView'e aktarılabilecek Pine Script'e dönüştürebilirsin.

Claude ile strateji oluşturma

Bu yöntemle ilgileniyorsan, gerçek bir örnekle kapsamlı bir yazıyı burada bulabilirsin:

https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468

Kısacası:

• Ticaret stratejini Claude'a beyin fırtınası yap
• Bu beyin fırtınasını bir dizi kurala dönüştür (giriş kuralları, çıkış kuralları)
• Bu .md metnini, test için TradingView'e aktarılmak üzere Pine Script'e dönüştür

Bu aşamanın amacı çılgınca kârlı bir strateji bulmak veya oluşturmak değil (buna sonra gireceğiz). Buradaki amaç, üzerine inşa edebileceğimiz birkaç ilginç ticaret fikri ve stratejisi bulmaktır.

Benim tavsiyem, TradingView'in kütüphanesinden ve/veya popüler herkese açık GitHub depolarından birkaç yüksek puanlı strateji kaydetmen.

Stratejileri Pine Script'e Dönüştürmek

Artık bir stratejin var; gerçekten geriye dönük test edebileceğin bir şeye ihtiyacın var.

Pine Script, TradingView'in yerel kodlama dilidir. Öğrenmene gerek yok; sadece Claude'un senin için yazması yeterli.

Claude'u stratejinle birlikte açmanı ve bu prompt'u yapıştırmanı istiyorum:

1PROMPT  "Bu stratejiyi TradingView
2Pine Script V6 strateji koduna dönüştür.
3Taraf başına %0,1 komisyon, bir sonraki
4çubuk açılışında doldurma, 100.000$
5başlangıç sermayesi, gerçekçi pozisyon
6boyutlandırması ekle ve geriye dönük test
7için doğrudan Pine Editor'a yapıştırılmaya
8hazır hale getir."

Bu adım için 100.000$'lık bir portföy kullandım, ancak gerçekte sahip olacağın portföy büyüklüğüne uyacak şekilde prompt'u değiştirmekten çekinme - burada ne kadar doğru olursan, geriye dönük test sonuçları da o kadar doğru olur.

Saniyeler içinde, doğrudan TradingView'e atabileceğin eksiksiz bir stratejin olacak (bir sonraki adım).

Gerçek çıktı (Claude'un bir stratejiyi Pine Script'e dönüştürmesi)

Geriye Dönük Testi Çalıştırmak

Seçtiğin stratejinin gerçekte nasıl performans göstereceğini göreceğin yer burası.

Claude'un oluşturduğu Pine Script'in tamamını kopyala ve ardından şu adımları izle:

1. TradingView'i Aç

1. Ekranının üst kısmındaki Pine Editor'a Tıkla

"Create Script"e tıkla.

Create script

1. Pine Script kodunu yapıştır

Yapıştırdıktan sonra "Add To Chart"a tıkla.

Pine Script'i yapıştırma

İşte bu kadar; TradingView, stratejinin alacağı her işlemi simüle eder ve sana tam geçmiş performansı gösterir.

Gerçek Örnek

Ortalama Dönüş RSI Stratejisi (daha önce bağlantısını verdiğim yazımdan):

Geriye dönük test verileri

Not: Bazen kod ilk denemede derlenmeyebilir. Bu normaldir ve bir sorun değildir. Benim tavsiyem, hata mesajını kopyalaman veya ekran görüntüsünü alıp Claude'a geri yapıştırman ve düzeltme istemendir.

Buradan itibaren, bir ticaret stratejisinin tüm geçmiş performansını inceleyebilirsin.

Araman Gerekenler

Net Kâr: Stratejinin genel olarak ne kadar kâr veya zarar ettiği (portföy büyüklüğüne göre - yukarıdaki prompt'ta belirlendiği gibi).

Kazanma Oranı: Kazanan işlemlerin yüzdesi.

Maksimum Düşüş: Stratejinin yaşadığı en büyük zirveden dibe düşüş.

Kâr Faktörü: Kaybedilen her dolar için ne kadar kâr ürettiği (1'in üzeri kârlı olduğu anlamına gelir ve ne kadar yüksekse o kadar iyidir).

İşlem Sayısı: Yukarıdakilerin tümünün arkasındaki örneklem büyüklüğü.

Pine Script'leri TradingView'e aktarma işlemini en az 3-5 kez tekrarlamanı ve bulduğun en kârlı stratejiyi kaydetmeni öneririm.

Aslında özel bir Araştırma Masası oluşturdum ve 432 stratejiyi geriye dönük test ettim (Fable 5 kullanarak) ve haftalar sürdü, ancak buna değdi.

400'den fazla strateji (kişisel araştırma masam - bunun hakkında daha sonra)

Mesele şu ki, ne kadar çok olursa o kadar iyi, çünkü sonraki adımlarda kazanan stratejinin üzerine inşa edeceğiz ve onu daha da iyi hale getireceğiz.

Claude'un Analiz Etmesine ve İyileştirmesine İzin Vermek

Neredeyse hiç kimsenin yapmadığı adım budur ve asıl değerin yattığı yer burasıdır.

TradingView, stratejinin nasıl performans göstereceğinin bir özetini verir, ancak sana nedenini söylemez.

Stratejinin kaybettiğinde neden kaybettiğini, hangi koşulların onu bozduğunu ve onu gerçekte neyin düzelteceğini söylemez.

Yüzlerce işlemi manuel olarak incelemek yerine, her şeyi Claude'a devret.

TradingView'in içinde, Export'a tıkla ve tüm işlem geçmişini CSV olarak indir.

CSV olarak kaydetme

Ardından, bu dosyayı Claude'a yükle ve gerçek sorular sormaya başla.

Sorulacak Prompt'lar

"Bu strateji neden düşük performans gösterdi?"

"Hangi piyasa koşulları en büyük kayıplara neden oldu?"

"Düşüşü nasıl azaltabilirim?"

"Bu stratejiyi aşırı uyum sağlamadan nasıl geliştirirsin?"

Claude daha sonra stratejinin neden bu şekilde performans gösterdiğini açıklar; bu da seni gerçekten daha iyi bir yatırımcı yapan kısımdır.

Buradan itibaren, gözden geçirilmiş ticaret stratejisini Pine Script'e dönüştürme, TradingView'de geriye dönük test etme ve sonuçları karşılaştırma işlemini tekrarlayabilirsin.

Araştırma Masam

Umarım bu sistemin gücünü görüyorsundur.

Tüccarların %99'u, kullandıkları stratejinin tarihsel olarak kârlı olup olmadığı hakkında en ufak bir fikirleri olmadan piyasada gerçek sermaye riske atarlar.

Az önce gösterdiğim bu sistem, bu temel kusuru ortadan kaldırır ve arkasında gerçek para riske atmadan ÖNCE bir stratejinin gerçekten kârlı olup olmadığını anlamanı sağlar.

Ancak bu sistemi daha da güçlü kılmanın bir yolu var:

Tüm bu süreci otomatikleştiren bir Araştırma Masası oluşturmak.

Elbette bunu kendin yapabilirsin, ancak sana zahmet vermemek için tüm kişisel Araştırma Masası uygulamamı açık kaynak olarak yayınladım.

Bu özel uygulamada, 500'den fazla ticaret stratejisine doğrudan erişebilir, bunları birbirlerine karşı test edebilir, Pine Script aracılığıyla içe aktarabilir ve AI kullanarak iyileştirebilirsin - hepsi tek bir yerde.

Araştırma Masam

Araştırma Masası'na erişmek için sadece iki şey istiyorum:

1. Ücretsiz piyasa bültenime kaydol (tamamen ücretsiz, asla spam yok)
2. Ücretsiz piyasa Telegram topluluğuma katıl

Başlamak için bu bağlantıyı kullan, uygulamayı seninle doğrudan paylaşacağım:

https://milesdeutscher.com.au/ytjlve

Bu iki şeyi yaparak, bu tür yüksek değerli ücretsiz içerikleri sunmaya devam edebilmemizi garanti altına almış oluyorsun!

Toparlarken

Umarım bu yazıyı değerli bulmuşsundur.

Bulduysan, beni buradan takip ettiğinden emin ol @milesdeutscher - her hafta, finansal piyasalarda AI'dan nasıl yararlanabileceğine dair birkaç derinlemesine yazı yayınlıyorum.

Daha derin AI içgörüleri için beni @aiedge_ üzerinden takip et.

Son olarak, herhangi bir içerik önerin varsa, aşağıya bir yanıt bırakmaktan çekinme - her birini okurum ve bu, bir sonraki yazımın ne hakkında olacağını gerçekten şekillendirir.

Buraya kadar okuduğun için teşekkürler.

-Miles💙