TL;DR: บทความความคิดเห็นเกี่ยวกับ Robinhood Chain การวิจัยเชิงลึก, วิธีการวางตำแหน่งของฉัน, วิทยานิพนธ์การลงทุนส่วนตัวและความคิดเห็น
สารบัญ
- Robinhood Chain อธิบาย
- การวิเคราะห์ระบบนิเวศและกรณี bullish
- วิทยานิพนธ์และความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน
- การเล่น Robinhood ที่ดีที่สุด
- ผู้ได้รับประโยชน์ระดับที่สอง
- TL;DR (สรุป)
ไม่ใช่ความลับว่าช่วงนี้ฉันโพสต์เกี่ยวกับ crypto ไม่ค่อยบ่อย และนั่นเป็นเพราะฉันอยากแชร์ alpha เฉพาะเมื่อคิดว่ามีโอกาสทำเงินจริงๆ เท่านั้น
นี่คือหนึ่งในนั้น
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันใช้เวลาเจาะลึกเข้าไปในระบบนิเวศของ Robinhood และถ้าพูดตามตรง นี่เป็นสิ่งแรกในวงการ crypto ที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นจริงๆ ในรอบกว่าหนึ่งปี
โอกาสที่นี่มีจริง และถ้าคุณจะสนใจแค่เรื่องเดียวในตลาด crypto ตอนนี้ ก็ควรเป็นเรื่องนี้แหละ
พอพูดแบบนี้แล้ว มาเข้าเรื่องกันดีกว่า
Robinhood Chain อธิบาย
เริ่มจากพื้นฐานก่อน
Robinhood เป็นหนึ่งในแอปเทรดสำหรับรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหุ้นของมันก็ทำผลงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ
จริงๆ แล้วฉัน bullish กับ $HOOD มาตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ และถ้าคุณอยู่ในกลุ่มการเงินส่วนตัวของฉัน @mileshighclub_ คุณจะรู้ว่าฉันมีความเชื่อมั่นสูงในการเพิ่ม $HOOD ตอนประมาณ $70
การซื้อหุ้น $HOOD ของฉันในเดือนเมษายน
ที่ราคาปัจจุบัน พอร์ตนั้นขึ้น +65% แล้ว แต่เรื่องจริงตอนนี้ไม่ใช่หุ้น มันเกี่ยวกับ Robinhood crypto chain ใหม่ของพวกเขาที่อาจทำกำไรได้มากกว่า ถ้าคุณมองหาที่ถูกที่
Robinhood ตระหนักชัดเจนแล้วว่าการสร้างบนโครงสร้างพื้นฐาน crypto คือพรมแดนใหม่ และถ้าพวกเขาทำสำเร็จ มันอาจเป็นการขยายธุรกิจที่มีอยู่ครั้งใหญ่
พวกเขาเห็นทุกคนกำลัง degen และพนัน และพวกเขาอยากได้ส่วนแบ่งของการกระทำนั้น (แบบเดียวกับที่ Coinbase และ Base ได้แบ่งส่วนเศรษฐกิจบน chain ของตัวเองไปแล้ว)
อะไรที่ทำให้ Robinhood Chain แตกต่างจาก chain ที่เชื่อมกับ exchange อื่นๆ
Robinhood ในแง่หนึ่งคือแอปสำหรับทุกคน แพลตฟอร์มอย่าง Coinbase มักจะเอียงไปทางกลุ่มคนที่อยู่ใน crypto อยู่แล้ว และคนที่คุ้นเคยกับ crypto อยู่แล้ว
Robinhood เอียงไปทางรายย่อย/คนทั่วไป และกลุ่มคนที่ใหญ่กว่ามากที่ซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์มบริการทางการเงินอยู่แล้ว แต่ไม่เคยแตะ crypto โดยตรง
กรณี bullish ที่แท้จริงสำหรับ Robinhood Chain คือการเชื่อมต่อโดยตรงจากแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ของพวกเขาเข้าสู่ chain ใหม่ ให้สภาพคล่องของรายย่อยไหลเข้าสู่ on-chain ได้โดยไม่มีสะดุด (เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นี้ภายหลัง)
เทคโนโลยีเบื้องหลัง Robinhood Chain
แล้ว Robinhood Chain จริงๆ แล้วคืออะไรในทางเทคนิค?
Robinhood Chain คือ L2 blockchain ที่สร้างบน Arbitrum และ settle บน Ethereum
พูดง่ายๆ คือเครือข่ายที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ที่สืบทอดความปลอดภัยของ Ethereum ในขณะที่ทำงานเป็น chain ของตัวเอง และเข้ากันได้กับ EVM อย่างสมบูรณ์
การวิเคราะห์ระบบนิเวศและกรณี Bullish
Robinhood Chain คือโอกาสที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน crypto ตอนนี้ และด้วยเหตุผลที่ดี การเติบโตของระบบนิเวศจนถึงตอนนี้มันบ้ามาก
สถิติและการวิเคราะห์
Robinhood เพิ่งแซง Base และ Ethereum ขึ้นมาอันดับ 2 ในปริมาณ DEX 24 ชั่วโมง:
ปริมาณ DEX
TVL พุ่งสูงขึ้น ($150m+ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ):
TVL
การวิเคราะห์ on-chain อื่นๆ ทุกอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียมแอป รายได้ของ chain การเติบโตของ stablecoin ฯลฯ ล้วนดูดีมาก:
เมตริก on-chain
ไม่ต้องพูดถึงว่า ตอนนี้ Robinhood มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 28M+ และเส้นทางการเติบโตก็เป็น up-only
กรณี Bullish ของ Robinhood Chain
ดังที่กล่าวไว้สั้นๆ ก่อนหน้านี้ กรณี bullish ที่แท้จริงของ Robinhood chain คือการนำผู้ใช้ที่มีอยู่หลายล้านคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบนิเวศ crypto ของ Robinhood
มีการคาดเดากันว่านักลงทุนรายย่อยจะสามารถเทรดบน Robinhood chain ได้อย่างราบรื่นผ่านแอป Robinhood
ในความคิดของฉัน กรณี bullish ทั้งหมดของ Robinhood Chain โดยพื้นฐานแล้วขึ้นอยู่กับว่า Robinhood สามารถนำผู้ใช้ที่มีอยู่เข้าสู่ระบบนิเวศ crypto ใหม่ได้สำเร็จหรือไม่
ฉันคิดว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับวิทยานิพนธ์นั้น มันสมเหตุสมผลที่จะพยายามรับ exposure กับ Robinhood Chain ก่อนที่เหตุการณ์ mass onboarding ที่อาจเกิดขึ้น
ฉันชอบความคิดเห็นของ Bonk Guy เกี่ยวกับผู้ได้รับประโยชน์ระดับที่สองของ Robinhood Chain และ $ETH มาก - ฉันจะเจาะลึกวิทยานิพนธ์นี้เพิ่มเติมในตอนท้ายของบทความนี้
https://x.com/theunipcs/status/2075807408144683455
https://x.com/theunipcs/status/2075525662920642599
วิทยานิพนธ์และความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน
แล้วฉันคิดยังไงกับกรณี bullish ของ Robinhood เป็นการส่วนตัว?
ฉันคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจ และโดยรวมแล้ว เป็นหนึ่งใน narrative crypto ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
ฉันคิดว่าถ้าคุณเชื่อในความสามารถของ Robinhood ในการดำเนินการบน chain อย่างที่พวกเขาทำในตลาดแบบดั้งเดิม มันก็สมเหตุสมผลที่จะรับ exposure เพื่อจับ upside ที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมี vaporware อยู่มากบน chain และฉันขอแนะนำว่าอย่าเพิ่ง aping ใส่ทุกอย่าง
ความเสี่ยงและข้อควรระวัง
อย่างแรก เช่นเดียวกับหลายสิ่งใน crypto การซื้ออะไรก็ตามบน Robinhood Chain ตอนนี้มีความเสี่ยงสูงมาก และมันสามารถกลายเป็นศูนย์ได้
อย่างที่สอง แรงเสียดทานเป็นข้อจำกัดจริงๆ ยังไม่มี bridge ง่ายๆ เข้าสู่ chain (ทั้งดีและไม่ดี)
สุดท้าย มันยากที่จะรู้ว่าอะไรจะอยู่รอด เพราะ chain ใหม่มาก มันยากที่จะทำนายว่าเหรียญไหนจะยังอยู่เมื่อระบบนิเวศเติบโตเต็มที่ และโปรเจกต์ปัจจุบันหลายอย่างจะกลายเป็น vaporware หรือ rug โดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการรับ exposure ฉันเชื่อว่าฉันได้พัฒนา framework ที่มีค่าเพื่อลด downside ในขณะที่เพิ่ม upside:
การเล่น Robinhood ที่ดีที่สุด
NFA - จำไว้ว่าทุกอย่างที่นี่เป็นเพียงแนวคิด
ฉันสนใจในโปรเจกต์/โทเคนที่มีปัจจัย "ความยึดติด" สูงและความสามารถในการอยู่รอด
พูดง่ายๆ คือ ถ้า Robinhood Chain หายไปหนึ่งเดือนแล้วกลับมา โปรเจกต์ไหนมีโอกาสสูงสุดที่จะยังคงมีความเกี่ยวข้อง? นั่นคือการเล่นที่ฉันสนใจมากที่สุด
การเล่นที่ฉันสนใจ
- $CASHCAT: มีมหลักบน Robinhood Chain ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทีมงานหลักของ Robinhood แล้ว เช่นเดียวกับ $SOL chain ผู้คนถูกจูงใจให้รวมตัวกันและผลักดันมีมที่ใหญ่ที่สุด
สำหรับฉันส่วนตัว Cashcat มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน และฉันอยากเห็นมันทะลุระดับ ~167MC เพื่อกลับมาโมเมนตัมอีกครั้ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค $CASHCAT
- $ARROW: หนึ่งในโปรโตคอล DeFi ชั้นนำ
กำลังเข้าสู่แนวรับที่ชัดเจนที่นี่ ซึ่งดูเหมือน R:R ที่ดีในการ DCA เล็กน้อย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค $Arrow
- $VEX: โปรโตคอล AI ชั้นนำบน Robinhood chain
ฉันก็ DCA $VEX เล็กน้อยเช่นกัน เมื่อมันเข้าสู่แนวรับในท้องถิ่นเมื่อคืน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค $VEX
วิทยานิพนธ์ระยะยาวของฉันคือ ผู้สร้างจะเข้ามาที่ Robinhood chain มากขึ้น และด้วยเหตุนี้ การเล่น altcoin อื่นๆ อาจเปิดขึ้น แต่ตอนนี้ นี่คือวิธีหลักบางอย่างที่ฉันกำลังมองหาเพื่อรับ exposure
ใน @mileshighclub_ ฉันได้โพสต์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับการเล่น Robinhood beta อื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจ
มี alpha มากมายถูกแชร์ที่นั่น ขณะที่ตลาดกำลังร้อนแรง และฉันถึงกับเรียก $ARROW ที่ market cap 8M ก่อนที่มันจะทำ 4x+ ไป 35M
การเรียก $ARROW ในกลุ่มส่วนตัว
การเล่นที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการรับ exposure โดยตรงกับ Robinhood Chain แต่จริงๆ แล้วฉันยังไม่เห็นใครพูดถึงผู้ได้รับประโยชน์ระดับที่สองที่อาจเกิดขึ้น ถ้า Robinhood Chain ประสบความสำเร็จ
ผู้ได้รับประโยชน์ระดับที่สอง
เพราะ Robinhood Chain ใช้ $ETH เป็น native gas token ทางเทคนิคแล้ว Ethereum เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของ Robinhood Chain
นี่เป็นวิธีทางอ้อมในการรับ exposure กับ narrative ของ Robinhood แต่มันก็ยังคุ้มค่าที่จะกล่าวถึงถ้า narrative นี้เริ่มต้นจริงๆ
โดยทั่วไปฉันอยู่ในกลุ่มที่ว่า ถ้าคุณต้องการ exposure โดยตรง การเล่นในระบบนิเวศเองก็ยังเป็นพาหนะที่ดีกว่า ETH เป็นแรงหนุนแบบ passive มากกว่าการเดิมพันที่เจาะจง
Uniswap คือโครงสร้างพื้นฐานหลักบน Robinhood Chain และปริมาณก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นประมาณ ~$500 ล้านต่อวัน
Arbitrum เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ตรงที่สุดในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ เนื่องจาก Robinhood Chain สร้างบน Arbitrum Orbit stack ทั้งหมด
มีรายงานว่า Robinhood จ่ายประมาณ 10% ของรายได้โปรโตคอลสุทธิให้กับ Arbitrum Foundation โดยเฉพาะสำหรับการใช้เทคโนโลยีของพวกเขา ซึ่งหมายความว่า Arbitrum มีความสัมพันธ์รายได้โดยตรงและต่อเนื่องกับความสำเร็จของ Robinhood Chain ไม่ใช่แค่ความเชื่อมโยงทาง narrative
Arbitrum กำลังเห็นสัญญาณชีวิตจริงครั้งแรกในรอบนานเพราะสิ่งนี้
TL;DR (สรุป)
สรุปแล้ว ฉันคิดว่า Robinhood Chain เป็น narrative ที่น่าสนใจ แต่ฉันไม่ได้盲目 aping ที่นี่
การวางตำแหน่งปัจจุบันของฉัน:
แค่ exposure เล็กๆ ต้นๆ เท่านั้น จงใจไม่ใช่การเข้าเต็มขนาดที่มีความเชื่อมั่นสูง CashCat, Arrow และ Vex คือที่ที่ฉันกำลังสร้างตำแหน่งเริ่มต้น (และมีอีกมากใน watchlist)
ฉันมองหาเฉพาะโปรเจกต์ที่มีความยึดติดสูงและศักยภาพในการอยู่รอด
การเล่นระดับที่สอง:
นอกเหนือจากโทเคนในระบบนิเวศโดยตรงแล้ว ก็ควรให้ความสนใจกับ ETH, Uniswap และ Arbitrum ซึ่งทั้งหมดได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเติบโตของ Robinhood Chain - คุ้มค่าที่จะติดตามถ้า narrative นี้เริ่มต้นจริงๆ
เรื่องความเสี่ยง:
ทุกสิ่งที่กล่าวมาที่นี่สามารถกลายเป็นศูนย์ได้ ฉันไม่ได้บอกให้คุณ aping ใส่สิ่งใดวันนี้
ฉันแค่อยากให้งานวิจัยที่ดีและให้คุณจับตามองไว้ เพราะ crypto คือเกมของความสนใจ การครอบครองจิตใจ และ narrative ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วมาก
ความเห็นสุดท้าย:
สำหรับฉัน นี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องดูและรอมากกว่า และฉันปรับขนาดพอร์ตของตัวเองตามนั้น - มากพอที่จะมี exposure ถ้าวิทยานิพนธ์เป็นจริง แต่ก็เล็กพอที่ฉันจะโอเคถ้าทุกอย่างกลายเป็นศูนย์
ความคิดปิดท้าย
ฉันหวังว่าคุณจะพบว่างานวิจัยตลาดนี้มีค่า
เช่นเคย ฉันจะอัปเดตให้พวกคุณทราบถ้าฉันสังเกตเห็นโอกาสที่น่าสนใจในตลาด
ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับ crypto, ตลาดการเงิน และแม้กระทั่งอยากเรียนรู้วิธีใช้ AI ในตลาดเหล่านี้ อย่าลืมติดตามฉันที่นี่ @milesdeutscher - ทุกสัปดาห์ ฉันโพสต์บทความเจาะลึกหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้
ถ้าคุณชอบเนื้อหา AI และต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม อย่าลืมติดตามฉันที่ @aiedge_ ฉันแชร์เคล็ดลับ คู่มือ และเวิร์กโฟลว์ AI จริงทุกวัน
สุดท้ายนี้ อย่าลังเลที่จะสมัครรับจดหมายข่าวตลาดฟรีของฉัน ทุกสัปดาห์ ทีมนักวิเคราะห์ของฉันจะส่งสรุปตลาด พร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการใช้ AI ในตลาดการเงิน ฉันเชื่ออย่างจริงใจว่านี่เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการได้เปรียบในตลาด
อ่านสิ่งพิมพ์ก่อนหน้านี้ได้ที่นี่:
https://newsletter.milesdeutscher.com.au/
ขอบคุณที่อ่านจนถึงตรงนี้
- Miles
