जब कीमत चल रही हो तो चार्ट खोलें, और आपको प्रवेश करने के दस कारण और इंतज़ार करने के दस कारण मिल जाएंगे।
एक टाइमफ्रेम तेज़ी (bullish) दिखता है। दूसरा प्रतिरोध के नीचे बैठा है। कीमत मूविंग एवरेज को तोड़ती है, लेकिन पूरा समेकन (consolidation) नहीं बना है। यह चाल स्पष्ट लगती है जब तक आपको यह तय नहीं करना होता कि वास्तविक प्रवेश कहाँ है।
एक उपयोगी ट्रेडिंग सिस्टम को उन निर्णयों को क्रम में रखना होता है।
स्टोइक एज सिस्टम (Stoic Edge System) एक उच्च टाइमफ्रेम मानचित्र से शुरू होता है। मैं समय निर्धारण के लिए निचले टाइमफ्रेम का उपयोग करता हूँ, फिर प्रवेश और अंतिम निकास के लिए एक तकनीकी अनुक्रम का पालन करता हूँ।
पहले मानचित्र आता है
1-2-3 अनुक्रम फ्रैक्टल (fractal) है। आप इसका एक मान्य संस्करण लगभग किसी भी टाइमफ्रेम पर पा सकते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर पैटर्न ट्रेड करने लायक है।
प्रवेश की तलाश करने से पहले, मैं बड़ी संरचना, सक्रिय आधार (bases) और ब्रेकआउट, और वे स्तर चिह्नित करता हूँ जो निचले टाइमफ्रेम की चाल को महत्वपूर्ण बनाते हैं।
उच्च टाइमफ्रेम मानचित्र प्रदान करता है
निचला टाइमफ्रेम समय निर्धारण प्रदान करता है।
यदि स्थान सेटअप को योग्य नहीं ठहराता है, तो चार्ट "प्रतीक्षा (WAIT)" पर रहता है।
साफ-सुथरा निचला टाइमफ्रेम पैटर्न भी गलत जगह पर हो सकता है।
चरण 1: ब्रेक (Break)
चयनित टाइमफ्रेम पर कीमत को 10 और 20 मूविंग एवरेज से आगे एक सार्थक ब्रेक बनाना और उनके पार बंद होना होता है।
तेज़ी (bullish) अनुक्रम के लिए, कीमत उनके ऊपर ब्रेक करती है और बंद होती है। मंदी (bearish) अनुक्रम के लिए, कीमत उनके नीचे ब्रेक करती है और बंद होती है।
एवरेज के माध्यम से एक बाती (wick) मायने नहीं रखती। मैं एक ऐसा बंद चाहता हूँ जो चार्ट की दृश्य स्थिति को स्पष्ट रूप से बदल दे।
चरण 1 दिशात्मक रुचि पैदा करता है, यह प्रवेश नहीं बनाता!
कीमत को अभी भी काम करना है।
चरण 2: पुनः परीक्षण और आधार (Retest & Base)
ब्रेक के बाद, कीमत 10 और 20 मूविंग एवरेज क्षेत्र की ओर लौटती है।
पुनः परीक्षण दृश्य है। कीमत किसी भी एवरेज को बिल्कुल स्पर्श किए बिना उस क्षेत्र की ओर लौट सकती है।
उस वापसी के दौरान, मुझे एक स्पष्ट सीमा के साथ एक स्पष्ट आधार चाहिए। मैं कीमत के उस सीमा को तोड़ने से पहले उसका चयन करता हूँ।
सीमा का ब्रेकआउट से पहले अस्तित्व में होना आवश्यक है।
चाल के बाद स्तर खींचना इतिहास की व्याख्या करता है और यह एक दोहराने योग्य निर्णय उत्पन्न नहीं करता है।
यदि दो आधार समान रूप से मान्य दिखते हैं और कोई भी स्पष्ट रूप से चार्ट को नियंत्रित नहीं करता है, तो मैं प्रतीक्षा करता हूँ। यदि आधार गलत दिशा में टूटता है या अपनी संरचना खो देता है, तो मैं सेटअप को त्याग देता हूँ।
चरण 3: प्रवेश और पुष्टि (Entry & Confirmation)
चरण 3 तब शुरू होता है जब कीमत चरण 1 द्वारा स्थापित दिशा में चयनित आधार सीमा को तोड़ती है।
सीमा से आगे सार्थक बंद संकेत की पुष्टि करता है।
ब्रेक होने के दौरान इंट्राबार प्रवेश विवेकाधीन और अपुष्ट रहता है। यदि कीमत स्तर के माध्यम से व्यापार करती है और आधार के अंदर वापस बंद होती है, तो चरण 3 की पुष्टि नहीं हुई।
चरण 3 प्रवेश है, सार्थक बंद इसकी पुष्टि करता है।
यदि मैं मूल ब्रेक से चूक जाता हूँ, तो मैं इसे अकेला छोड़ देता हूँ। ताज़ा आधार दिशात्मक संरचना के सक्रिय रहने के दौरान एक और अवसर बना सकता है। पुराने ब्रेकआउट का पीछा करने से सेटअप वापस नहीं आता है।
वही पैटर्न निकास को परिभाषित करता है
स्थिति के विरुद्ध एक चाल स्वचालित रूप से तकनीकी अनुक्रम को समाप्त नहीं करती है।
एक विपरीत चरण 1 अधूरा है। एक विपरीत चरण 2 अधूरा है। शेष स्थिति के लिए अंतिम तकनीकी निकास तब आता है जब पूर्ण विपरीत 1-2-3 निर्धारित प्रबंधन चार्ट पर चरण 3 पर पुष्टि करता है।
विपरीत चरण 3 अंतिम तकनीकी निकास है
जब कीमत स्पष्ट रूप से चरम (climactic) हो जाती है और मूविंग एवरेज संरचना से विस्तारित हो जाती है, तो मैं आंशिक लाभ ले सकता हूँ। यह विकल्प वैकल्पिक है और चार्ट की तकनीकी दिशा को नहीं बदलता है।
प्रबंधन चार्ट टाइमफ्रेम को परिणाम से पहले घोषित किया जाना चाहिए। सुरक्षात्मक जोखिम निर्णय अलग रहते हैं। खाता जोखिम या ट्रेड योजना के लिए अंतिम तकनीकी संकेत आने से पहले कमी या निकास की आवश्यकता हो सकती है।
हर सेटअप विफल हो सकता है।
पाँच तरीके जिनसे प्रक्रिया विकृत होती है
ढांचा वर्णन करने में सरल है। फिर भी इसे बुरी तरह से लागू किया जा सकता है।
- मूविंग एवरेज के माध्यम से एक बाती को पूर्ण चरण 1 मानना।
- पहले निचला टाइमफ्रेम पैटर्न ढूंढना, फिर उसके लिए उच्च टाइमफ्रेम संदर्भ गढ़ना।
- चरण-2 की सीमा को तब खींचना जब कीमत पहले ही उसे तोड़ चुकी हो।
- छूटे हुए चरण 3 का पीछा करना, ताज़ा आधार की प्रतीक्षा करने के बजाय।
- स्थिति के विपरीत चलना शुरू करने के बाद प्रबंधन चार्ट को बदलना।
प्रत्येक गलती नई जानकारी आने पर एक नियम बदल देती है। यह लगभग किसी भी चार्ट को पूर्वदृष्टि (hindsight) में सही दिखाता है।
कीमत आपको उत्तर देने से पहले चार्ट टाइमफ्रेम और सीमा चुनें।
1-2-3 अनुक्रम का अध्ययन कैसे करें
एक ताज़ा चार्ट लें या रीप्ले मोड का उपयोग करें। परिणाम छिपाएँ।
उच्च टाइमफ्रेम मानचित्र से शुरू करें। संरचना और वह स्थान चिह्नित करें जो निचले टाइमफ्रेम सेटअप को प्रासंगिक बनाएगा।
फिर निष्पादन चार्ट घोषित करें और अनुक्रम के माध्यम से काम करें:
- क्या कीमत ने सार्थक रूप से 10 और 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा और उनके पार बंद हुई?
- क्या इसने क्षेत्र का पुनः परीक्षण किया और एक स्पष्ट आधार (समेकन) बनाया?
- कौन सी सीमा आधार को नियंत्रित करती है?
- क्या कीमत ने इसे तोड़ा, और क्या सार्थक बंद ने चरण 3 की पुष्टि की?
यदि चरण 3 कभी पुष्टि नहीं करता है, तो चार्ट को "प्रतीक्षा (WAIT)" पर छोड़ दें। यह एक मान्य परिणाम है। एक उपयोगी प्रणाली को आपको तब बाहर रखना चाहिए जब उसकी शर्तें अधूरी हों।
परिणाम से पहले चार्ट चिह्नित करें।
यह लेख आपको एक सामान्य भाषा देता है। अभ्यास आपको सिखाता है कि विभिन्न चार्टों पर एक सार्थक ब्रेक, स्पष्ट आधार, योग्य स्थान और साफ पुष्टि कैसी दिखती है।
इस सप्ताह से एक चार्ट लें और पूर्ण अनुक्रम चिह्नित करें। पैसे जोखिम में डालने से पहले इसे रीप्ले या सिमुलेशन में करें।
इस ढांचे का उपयोग शिक्षा और चार्ट अध्ययन के लिए करें। आप इस बात के लिए जिम्मेदार रहते हैं कि आप ट्रेड करते हैं या नहीं, आपके प्रवेश और निकास, स्थिति का आकार और जोखिम।
P.S.
मैं स्टोइक ट्रेडर्स (Stoic Traders) के अंदर एक मॉड्यूल एक बार में पूरा स्टोइक एज सिस्टम (Stoic Edge System) बना रहा हूँ।
सदस्य ताज़ा चार्ट पर प्रत्येक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि स्पष्टीकरण को कहाँ एक स्पष्ट उदाहरण या बेहतर अभ्यास की आवश्यकता है। निजी समूह में मेरा युद्ध मानचित्र (War Map) जब प्रकाशित होता है, बाजार चर्चा और शिक्षा संग्रह भी शामिल है।
यदि आप सिस्टम का अध्ययन करना चाहते हैं जब तक मैं इसे पूरा कर रहा हूँ, तो स्टोइक ट्रेडर्स में शामिल हों:
