Je vais te montrer exactement comment construire un bot de trading AI fonctionnel depuis zéro.
Que tu trades des actions ou des crypto, quand tu auras fini de lire, tu auras un bot de trading entièrement fonctionnel capable d'exécuter de véritables transactions en ton nom.
Mon équipe de développement et moi avons passé des semaines à faire des recherches et des tests pour y parvenir, et en lisant cet article, cela te prendra littéralement un dixième du temps qu'il nous a fallu pour construire un bot digne de ce nom.
À la toute fin de ce guide, j'ai également joint un PDF gratuit qui résume l'intégralité de cet article. Tu peux le brancher directement dans Claude ou Codex pour commencer à construire ton premier bot.
Reste jusqu'à la fin, et je te le partagerai directement.
Sommaire
- Explication des bots de trading AI
- Pourquoi la plupart des bots perdent de l'argent (erreurs à éviter)
- Options pour déployer des bots
- Étape 1 : Configuration
- Étape 2 : Élaborer une stratégie
- Étape 3 : Donner de la mémoire et du contexte à ton bot
Explication des bots de trading AI
Avant de plonger dans le processus étape par étape pour construire un bot, tu dois comprendre ce qu'un bot de trading est censé faire.
Un bot de trading est censé faire seulement deux choses :
- Automatiser une stratégie répétitive
- Gérer l'exécution mieux qu'un humain
La plupart des traders perdent à cause de l'exécution, et c'est pourquoi construire un bot est si puissant.
Même pour moi dans mon propre trading, j'ai souvent eu la bonne configuration, mais des petits détails m'empêchaient d'exécuter (par exemple, être loin de mon bureau).
Un bot est essentiellement conçu pour combler cet écart et exécuter simplement en fonction des paramètres que tu as définis.
L'autre élément clé est qu'un bon bot apprend avec le temps. Il devrait devenir plus intelligent à chaque transaction et, idéalement, avoir des boucles de réflexion intégrées.
La boucle de base
Chaque bot de trading suit la même boucle de base :
Définir les paramètres → Exécuter en fonction de ces paramètres → Apprendre du résultat → Répéter
Boucle des bots de trading
Ce n'est pas un remplacement complet du trading discrétionnaire
Je veux être clair dès le départ. Un bot de trading est un excellent complément à ton trading, mais pas un remplacement.
Tu dois toujours apporter les idées discrétionnaires et l'avantage sur le marché pour que ton bot sache exactement ce qu'il suit.
Construire un bot de trading est pour ceux d'entre vous qui ont déjà une stratégie mais ont besoin d'aide pour l'exécution.
Si tu as du mal à trouver une stratégie de trading rentable, lis ceci :
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
Dans l'article d'aujourd'hui, je me concentre davantage sur l'exécution réelle.
Pourquoi la plupart des bots perdent de l'argent (évite ces erreurs)
D'après mon expérience, les bots de trading échouent de quatre façons :
- Pas de système de mémoire : N'exploite pas ses transactions passées (gains/pertes)
- Pas d'objectifs : Aucun paramètre clair
- Mauvaise prévision : Entraîné uniquement sur des données de prix passées, sans capacité à s'adapter aux conditions futures
- Aucun avantage : La raison principale. 99 % des bots de trading échouent simplement parce qu'ils manquent d'un avantage sur le marché et sont littéralement construits pour échouer.
Si tu évites ces quatre erreurs cruciales, tu seras capable de construire un bot de trading rentable.
Options pour déployer des bots
Maintenant, voyons les options pour construire et déployer un bot de trading.
Chaque option a des avantages et des inconvénients, et celle que tu choisis dépend vraiment de ton niveau de compétence, de ton expérience de trading et de tes objectifs.
- Acheter un bot pré-construit
Cela se présente principalement sous la forme de bots intégrés sur des exchanges comme Binance et Blofin.
Bots pré-construits Binance
Ces bots sont livrés avec des stratégies complètes et sont assez faciles à utiliser car ils sont déjà intégrés directement dans les exchanges.
Inconvénients : Te force à utiliser un exchange que tu n'aimes peut-être pas, offre une personnalisation limitée, et peut entraîner des frais élevés.
Cette option est probablement idéale pour ceux qui veulent se lancer doucement ou qui souhaitent tester des solutions d'automatisation légères.
- Plateformes sans code
Ces plateformes te permettent d'apporter ton propre agent personnalisé et de le brancher directement dans l'infrastructure d'un exchange.
Pense à des plateformes comme Composer et Robinhood.
Un bon équilibre entre facilité d'utilisation et personnalisation.
Agents Robinhood
Ces bots sont bons pour des choses comme les bots de grille basiques, les bots DCA et les agents de gestion de portefeuille générale.
Les inconvénients ici sont que tu atteindras probablement vite tes limites en termes de bot entièrement autonome, et si tu es quelqu'un qui veut une automatisation complète, tu dois regarder l'option trois.
- Construire ton propre bot
Ta dernière option est de construire ton propre bot.
Cela peut sembler intimidant, mais c'est en fait assez simple, et je vais te guider à travers tout mon cadre ici (3 étapes) :
Étape 1 : Configuration
Que tu trades des actions ou des crypto, l'architecture générale d'un bot de trading sera la même :
- Le cerveau : C'est ce qui élabore ta stratégie de trading.
Pour cela, un LLM comme Claude/Codex est le meilleur.
- Les mains : C'est ce qui exécute réellement tes transactions.
Cela se fait principalement via une connexion MCP.
Pour les actions, l'un de mes MCP préférés est le connecteur Alpaca.
Alpaca est complètement gratuit et propose du paper trading, ce qui est génial.
MCP Alpaca
Pour connecter ce MCP, c'est un processus en trois étapes :
- Inscris-toi pour un compte Alpaca
- Récupère la clé API
- Branche la clé API dans Claude
Et pour la crypto, c'est exactement le même processus.
Va sur ton exchange (Blofin, Binance, Bybit, etc.), récupère ta clé API, et branche-la dans Claude avec un prompt comme :
"Je veux automatiser mon trading avec le MCP Blofin, connecter ma clé API [insérer la clé], et construire un tableau de bord pour gérer mon trading."
Mon tableau de bord de bot de trading
Mon tableau de bord de terminal de trading \résultat réel\
Sécurité
Quelques notes sur la sécurité :
- Commence par le paper trading
- Crée un sous-compte sur ton exchange qui ne contient pas tous tes fonds
- Protège ta clé API
Étape 2 : Élaborer une stratégie
Comme nous l'avons vu plus tôt, les bots AI sont construits uniquement pour l'exécution.
Tu dois définir clairement tes règles de trading, les règles d'entrée/sortie, les périodes de trading idéales, etc.
Pour cela, je recommande d'ouvrir une nouvelle conversation Claude et de faire un brain dump complet de ta stratégie.
Prompt pour Claude :
"Crée un fichier markdown de toute ma stratégie de trading basée sur [brain dump]."
Ensuite, prends la réponse de Claude et branche-la dans la configuration de ton tableau de bord ci-dessus.
La bonne nouvelle ici, c'est que tu peux connecter le MCP TradingView à Claude et backtester des stratégies rentables en temps réel.
Ce prompt connectera directement Claude + MCP TradingView :
Prompt Claude + TradingView
Je recommande de créer un nouveau projet Claude et d'utiliser le MCP TradingView pour poser des questions à Claude, faire des allers-retours, plonger dans les données de prix, et vraiment passer du temps à élaborer une bonne stratégie.
Backtesting avec TradingView + Claude \exemple\
Étape 3 : Donner de la mémoire et du contexte à ton bot
C'est l'étape la plus importante.
Sans un système de mémoire et de contexte approprié, ton bot exécutera simplement la stratégie que tu décris, mais il ne réfléchira pas réellement de manière critique à ce qui fonctionne ou non.
Pour donner une bonne mémoire à ton bot, tu dois créer un système de deux fichiers sur ton bureau local :
- Registre des transactions
C'est un journal continu de toutes tes données de trading.
Prompt pour Claude :
"Crée un fichier markdown sur mon bureau qui enregistre chaque transaction, y compris les données de prix, l'heure d'entrée, l'entrée et la sortie, et toute autre donnée importante. Le but est d'utiliser ces données pour améliorer notre stratégie de trading au fil du temps."
- Fichier d'apprentissage
C'est un fichier qui dit à Claude de réfléchir aux transactions exécutées.
Prompt pour Claude :
"Crée un deuxième fichier markdown où tu réfléchis activement aux données fournies dans le registre des transactions et proposes de manière proactive des améliorations à la stratégie de trading."
Mémoire cloud
Pour ceux qui recherchent un système de mémoire plus avancé, tu peux envisager de configurer un système de mémoire cloud sur quelque chose comme Supabase ou Supermemory et de le connecter directement à Claude.
Cela permet à ta mémoire d'être stockée comme une base de données complète plutôt que simplement des fichiers locaux (bien que les fichiers locaux fonctionnent parfaitement aussi).
Supabase
Je recommande particulièrement la mémoire cloud si tu es un trader haute fréquence ou si tu fais beaucoup de transactions, car elle peut gérer de grandes quantités de données mieux que le stockage local.
Quelques conseils finaux
Je l'ai mentionné plus haut, mais je recommande vivement de faire du paper trading d'abord et de t'accorder au moins une semaine pour tout configurer correctement.
Teste quelques stratégies, mets en place un système de mémoire, itère, etc.
Il n'y a pas besoin de précipiter la construction de ton bot. En fait, il est préférable de passer plus de temps sur la stratégie et de bien faire les choses, car l'IA a rendu la partie construction très simple.
Conclusion
J'espère que cet article t'a été utile.
Si c'est le cas, n'oublie pas de me suivre ici @milesdeutscher - je partage régulièrement du contenu sur la façon dont j'utilise l'IA dans les marchés.
Comme promis, j'ai créé un PDF de plus de 17 pages qui couvre tout ce dont nous avons discuté ici.
Il inclut des prompts de départ, des conseils de construction, et le cadre complet.
Télécharge-le gratuitement ici :
https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu
Guide PDF gratuit
Enfin, pour des insights et du contenu plus approfondis sur l'IA, suis-moi sur @aiedge_.
Merci d'être allé jusqu'au bout.
-Miles
