Beschreibung

Berechnet die Gesamtbetriebskosten (TCO) einer oder mehrerer IKT-Lösungen gemäß SGD und AGU (Lei nº 14.133/2021, IN SGD/ME nº 94/2022, IN SEGES/ME nº 65/2021 und IPPC-TIC/AGU) auf Grundlage der bereitgestellten Anhänge. Klassifiziert die Kosten als direkte oder indirekte sowie als fixe oder variable Kosten, legt die Methode zur Umlage der indirekten Kosten fest und dokumentiert sie (einfache, gestaffelte oder aktivitätsbasierte Kostenrechnung – ABC) einschließlich des jeweiligen Kostentreibers. Außerdem ordnet es die Kosten den Bereichen Beschaffung/Vertrag, Betrieb/Durchführung, Entsorgung/Übergang und Risiken zu. Sind in den Anhängen keine indirekten Kosten enthalten, werden sie anhand der Größe der Einheit geschätzt – auf Grundlage der geschätzten Anzahl an Anlagen und Nutzern im Verhältnis 1:3 (ein Gerät für drei anwesende Mitarbeitende) – und als dokumentierte parametrische Annahme ausgewiesen. Es ruft den ICTI des IPEA ab – den zum Zeitpunkt der Recherche aktuellsten Wert –, um die Beträge auf den Basisstichtag zu aktualisieren und die Kosten über den Lebenszyklus zu prognostizieren, wobei der Selic-Satz als Diskontierungssatz beibehalten wird (Kapitalwert; IRR/Payback, sofern der Zahlungsstrom dies ermöglicht). Geliefert wird ein für die Punkte 11, 11.1 und 11.2 des ETP fertiger Bericht mit Kostenklassifizierung, Umlagemethode und einer verständlichen sowie belastbaren Entscheidungsvorlage für Führungskräfte sowie einer Rechenübersicht in Tabellen/CSV im Format der SGD-Arbeitsblätter.